Tijekom svog života, a posebno od 2017. do 2018., tržište kriptovaluta je bilo podložan intenzivnoj volatilnosti i brze promjene raspoloženja na tržištu. Isto tako, budući da postoji mnogo tisuća projekata za koje investitori mogu birati, tržišta kriptovaluta postala su složena za navigaciju za početnike ulagače u maloprodaji.

Umjesto toga, poput tradicionalnih tržišta, određenim kripto ulagačima može biti korisno imati pristup indeksni fond, putem kojeg bi mogli ulagati u široki presjek kripto imovine, putem jednog jedinog tokena, bez glavobolje pronalaženja i upravljanja više pozicija.

Jonty Bylos, voditelj poslovnog razvoja

To je upravo ono što je tim u Invictusu stvorio sa svojim izvornim CRYPTO20 fondom za kripto tracker, a sada, kako kripto tržišta sazrijevaju, podižu ovu viziju na novi nivo sa svojim novim indeksnim fondom CRYPTO10.

Blokt je imao priliku razgovarati s menadžerom za razvoj poslovanja tvrtke Invictus Capital Jontyjem Bylosom kako bi saznao kako njihov fond nudi investitorima pristup nizu digitalnih sredstava i kakvi su njihovi planovi za budućnost.

Fond CRYPTO20

Doživotne performanse CRYPTO20 u usporedbi s BTC-om i ukupnom kripto tržišnom kapitalizacijom.

Osnovan 2017. godine, CRYPTO20 je zatvoreni tokenizirani kripto indeksni fond kripto investicijske tvrtke Invictus Capital, koja prati top 20 kriptografskih sredstava po njihovoj tržišnoj kapitalizaciji. CRYPTO20 prikupio je impresivnih 40 milijuna dolara putem svog ICO-a 2017. godine, a potom pokrenuo prvi tokenizirani fond kripto indeksa.

Slijedeći pasivnu strategiju ulaganja, fond CRYPTO20 optimizira svoje performanse najsuvremenijim tehnikama znanosti o podacima. Kao rezultat toga, fond je uspješno i dosljedno nadmašivao ukupno tržište kriptovaluta od svog stvaranja. Fond se rebalansira svaki tjedan i ima ograničenje od 10% uloženo u bilo koju kripto imovinu.

Sa sjedištem na Kajmanskim otocima, osnivači fonda CRYPTO20 pokušali su ponuditi novi pristup kriptografskom investicijskom okruženju.

Bylos je objasnio:

“Upravljanje portfeljem kripto imovine složeno je i dugotrajno. Znanost podataka koristimo za optimizaciju pravila o fondu, a tehnologiju koristimo na pametan način kako bi troškovi bili niski. Fond tako pruža investitorima raznoliku izloženost tržištu kriptovaluta po niskoj cijeni. ”

Tehnologija fonda uključuje prilagođeni dApp i pametni ugovor, koji omogućava investitorima da lako i brzo likvidiraju svoja ulaganja natrag u ETH, na neto vrijednost imovine (NAV) tokena u USD, značajka koja je dostupna 24/7.

Nedavno je tim najavio pokretanje svog ciljanijeg fonda, CRYPTO10 fonda, koji kao što i samo ime govori prati samo top 10 kripto imovine.

Raspravljajući o fondu CRYPTO10, Bylos je primijetio:

“Naš najnoviji fond, KRIPTO10, omogućuje investitorima pretplatu i likvidaciju putem našeg investicijskog portala, 24/7, bez potrebe za razmjenom. Crypto10 je otvoreni fond koji prati top 10 kriptovaluta prema tržišnoj kapitalizaciji, sa tjednim rebalansom i ograničenjem od 15% na bilo kojem pojedinačnom sredstvu. ”

Ovaj novi fond, kaže Bylos, uključuje dinamičnu novčanu zaštitu koja je dizajnirana da sačuva kapital u vrijeme tržišnog stresa, a gotovinu kupuje ili prodaje tjedno kao dio metoda rebalansa.

Zašto ulagati putem CRYPTO20?

S indeksnim fondom kao što je CRYPTO20, korisnici ne moraju upravljati vlastitim pozicijama u mnoštvu imovine, a isto tako, nije potrebno da investitor intenzivno upravlja vlastitim fondom.

Proširujući ove pogodnosti, Bylos objašnjava:

“Glavna prednost je ušteda vremena i troškova. Uz agregiranje sredstava, možemo olakšati stvaranje masternoda, klađenja i vilica u korist vlasnika tokena. Uz to, naša metodologija rebalansa pruža istinski odraz tržišnih performansi, a funkcija likvidacije omogućuje investitoru da se konsolidira i napusti svoju poziciju 24/7 bez ljudske intervencije na strani upravitelja imovine. “

Isto tako, CRYPTO20 svojim investitorima nudi trenutnu diverzifikaciju u top 20 imovine kriptovaluta, a zadržava samo jedan žeton, o čemu ćemo razgovarati kasnije.

CRYPTO20-ova strategija ulaganja i rebalansa

Fond CRYPTO20 slijedi pasivnu strategiju ulaganja, a fondovi se rebalansiraju tjedno kao odgovor na kretanje tržišta. Kada novi projekti uđu u prvih 20 po tržišnoj kapitalizaciji, CRYPTO20 provodi temeljitu dubinsku analizu pregled, prije nego što ih uvrsti u indeks.

CRYPTO20 ima kombinaciju parametara koji osiguravaju široku izloženost na tržištu i prihvatljiv promet, ne dopuštajući da jedno sredstvo, koje bi predstavljalo izvor rizika, dominira fondom.

Slično tome, KRIPTO10 fond također ima dinamičnu novčanu zaštitu za upravljanje negativnim rizikom, koji je postao glavna briga investitora na kripto tržištima.

Objašnjavajući kako fond poduzima rebalans, Bylos dijeli:

„U osnovi, naša metodologija rebalansa i ograničenje imovine optimizirani su povratnim testiranjem hiperparametara fondova tijekom više vremenskih razdoblja, u nastojanju da se fond osigura u budućnosti. Algoritmi tjednog rebalansa određuju željena ulaganja i koliki udio trgovina rebalansom treba izvršiti na svakoj burzi kako bi se smanjile naknade i klizanje. “

Uz to, u fondu CRYPTO10 postoji strategija koja se temelji na pravilima za dinamičko raspoređivanje sredstava u gotovinu.

Kakvu vrstu investitora cilja CRYPTO20?

Fond CRYPTO20 izuzetno je istaknuti financijski proizvod i ima za cilj privući širok spektar ulagača, uključujući i male ulagače.

Bylos je podijelio:

„Naši prosječni ulagači su mali kripto ulagači sa srednjoročnim do dugoročnim horizontom ulaganja. Također vidimo povećan interes profesionalnih i kvalificiranih fiat investitora, koji žele biti izloženi kripto tržištu, a ovi tradicionalniji investitori sada drže značajan dio fonda. “

Kako bi privukao institucionalne investitore, Invictus planira donijeti na tržište verziju fonda CRYPTO10 kojim se trguje na burzi (ETF) s vremenom.

Žetoni C20 i C10

Svaki fond iz Invictusa ima svoje Token ERC-20, tokene C10 i C20, što predstavlja udio u fondu i naknadno je vezano za NAV fonda. Oba tokena izravno su vezana uz temeljnu vrijednost imovine odgovarajućeg kripto portfelja.

Osnovna funkcionalnost ovih tokena je interakcija s DApp-om i pametnim ugovorom, koji likvidira temeljnu imovinu, a zatim ETH vraća natrag ulagačima. Kako je CRYPTO10 otvoreni fond, za razliku od CRYPTO20, C10 tokeni se izdaju i spale prilikom pretplate ili iskorištenja.

Tokeni se trguju na sekundarnim tržištima i mogu se otkupiti 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu za vrijednost tokena u ETH putem interakcije s pametnim ugovorom. Osim toga, likvidirani tokeni također se mogu kupiti po NAV plus 1% putem CRYPTO20 C20 slavina putem južnoafričke razmjene kriptovaluta Ovex.

C20 tokeni trenutno se trguju na HitBTC, p2pb2b i OVEX. Međutim, C10 ne zahtijeva zamjenu, jer ulagači mogu kupovati ili prodavati izravno od Invictusove investicije platforma.

Naknade za fond

Naknade za upravljanje fondom CRYPTO20 iznose 0,5% godišnje, uz izlaznu naknadu od 1%. Međutim, Invictus ne naplaćuje nikakve druge naknade za pridruženi fond.

Dijeleći kako je blockchain pomagao u smanjenju naknada koje su tradicionalno povezane s upravljanjem fondovima, Bylos kaže:

„Učinkovito, blockchain i pametni ugovori automatiziraju mnoge funkcije koje bi inače bile zahtjevne i skupe u tradicionalnom prostoru: poput likvidacije, transparentnosti računovodstva i upravljanja fondovima. Naša se izlazna naknada od 1% primjenjuje prvenstveno na obeshrabrivanje arbitražnih aktivnosti. “

Budućnost Invictus CRYPTO10 i CRYPTO20

Do sada je CRYPTO20 uspješno pratio tržišta kriptovaluta kako su dizajnirana od početka do danas, čak i tijekom medvjeđeg tržišta 2018. Za manje sofisticirane investitore koji ne žele sami upravljati zaštitom od izloženosti na medvjeđim tržištima, tim Invictus je sada shvatio potreba za fondom koji uključuje mehanizam zaštite, koji su uključili u svoj CRYPTO10 fond.

Raspravljajući o budućnosti indeksnih fondova kriptovaluta, Bylos dijeli:

„Predviđamo veliki rast indeksnih fondova kriptovaluta, na sličan način kao i njihov rast na tradicionalnim tržištima. Međutim, budući da je CRYPTO20 zatvoreni fond, malo je vjerojatno da će ostati vodeći fond. Suprotno tome, predviđamo ogroman potencijal rasta za CRYPTO10. “

Blokt se želi zahvaliti Jontyju Bylosu na pružanju njegove stručnosti i ostatku Invictusova tima na dijeljenju njihove vizije.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me