Опытные инвесторы используют специальные финансовые инструменты, чтобы заработать на волатильности рынка цифровых денег. Такие инструменты помогают с меньшим риском зарабатывать на биткойнах и альткойнах. Деривативы стали одним из этих инструментов в мире криптовалют (и глобальных финансов). Они являются лучшим средством хеджирования и управления финансовыми рисками за счет повышения ликвидности и цен во время свободной биржевой торговли..

В этой статье мы поговорим о биткойнах и производных криптовалюты в целом и ответим на следующие вопросы:

  • Что такое криптодеривативы?
  • Прибыльны ли деривативы в криптовалютном мире?
  • Какие производные используются для?
  • Существуют ли платформы для торговли производными криптовалютами??

Объяснение криптодеривативов

Производный инструмент – это финансовый контракт на будущую цену криптовалюты, ценной бумаги, продукта или услуги. Предмет такого соглашения называется базовым активом. Продавцы и покупатели деривативов не владеют базовыми активами, но продают и покупают право на исполнение контракта..

Существует множество видов деривативов, основными из которых являются фьючерсы, опционы и свопы..

Фьючерсы представляет собой соглашение о продаже или покупке базового актива по согласованной цене в будущем (отсюда и название). Например, вы заказываете определенное автомобильное оборудование в автосалоне. Его доставят через полгода, и вам необходимо будет купить машину по согласованной цене..

Вариант договор, который дает покупателю право, но не обязанность покупать товары по согласованной цене.

Есть два типа вариантов. Call, дающий право на покупку (его цена увеличивается с ростом курса криптовалюты) и Put, дающий право на продажу (его цена увеличивается с уменьшением курса цифровой монеты).

Например, вы просите подержать товар до завтра, потому что у вас нет с собой денег. Варианты торговли опционами предоставляются Deribit и LedgerX..

Замена это два контракта. Первый – это покупка и продажа базового актива, а второй – покупка и продажа того же актива в будущем. Это более сложный вариант фьючерса. Например, вы покупаете машину определенной комплектации, но при этом договариваетесь с другом, что вы продадите ему эту машину по более высокой цене..

Как появились криптодеривативы

Фьючерсы характерны для рынка криптовалют. Почему они там появились?

В декабре 2017 года биткойн достиг рекордной стоимости в 20000 долларов, а государственные инвестиции в ICO превратились в хобби любого инвестора. За последние 4-5 лет многие централизованные биржи возникли из ниоткуда и предоставили мощные инструменты и возможности для абсолютно любого инвестора в инновационные и полезные проекты. Удобный интерфейс и низкая цена входа мгновенно привлекли миллионы людей. Таким образом, биржи обеспечили большую доступность для торговли криптовалютой..

Вскоре люди поняли, что централизованные биржи уязвимы из-за их централизации. Пионеры криптовалюты и блокчейна не ожидали, что механизм рынка криптовалют будет основан на нескольких биржах с ошеломляющим доходом от комиссионных (до 3 миллионов долларов в день) и без гарантий полной безопасности личных средств. Криптосообщество периодически шокирует новостями о хакерских атаках на биржи и кошельки..

Все эти прецеденты подвергали трейдеров и обычных держателей кошельков большой уязвимости. Решением этой проблемы стала децентрализация. Однако децентрализованные биржи не прижились на рынке из-за сложной технической реализации и дороговизны проектов. Если говорить о производных финансовых инструментах, то профессиональным трейдерам пока доступно лишь несколько децентрализованных бирж, и все они довольно незрелые проекты с множеством недостатков..

Где взять крипто-фьючерсы

Двумя наиболее известными платформами для приобретения фьючерсов на биткойны являются Чикагская биржа опционов CBOE и Чикагская товарная биржа CME. На CBOE один фьючерс равен одному биткойну. На CME один контракт равен стоимости пяти биткойнов..

Имея дело с фьючерсами, вы можете открывать длинные и короткие позиции. В первом случае трейдер соглашается купить актив по определенной цене в будущем, во втором – продать базовый актив в день истечения контракта. Все фьючерсные контракты имеют маржинальные требования..

Маржа – это минимальная сумма средств, необходимая для открытия и поддержания позиции по фьючерсному контракту. Маржа требуется для обеих сторон контракта (как для покупателя, так и для продавца фьючерса). Доступ к биржам CBOE и CME можно получить только через брокерские компании, имеющие специальные лицензии..

ежедневный объем торгов производными финансовыми инструментамиСреднедневные объемы производных финансовых инструментов в 2019 году

Мелкие инвесторы могут работать с фьючерсами на биткойны на таких платформах, как BitMEX, OKEx, Crypto Facilities. Эти сайты предоставляют трейдеру кредитное плечо.

Кредитное плечо – это возможность использовать заемные средства при торговле.

Такой заем позволяет совершать сделки на сумму, превышающую средства на счете трейдера. Платформа закладывает часть средств инвестора и предоставляет ему ссуду для открытия позиции. Это добавляет капитала к сделкам. Размер кредитного плеча пропорционален депозиту, внесенному трейдером, и зависит от конкретной платформы. В основном сайты предоставляют кредитное плечо с комиссией..

Если у трейдера есть опасения, что биткойн начал снижаться, он может продать фьючерсы, например, на платформе BitMEX, с кредитным плечом 1:10. 10% от первоначального вложения – это дополнительная сумма, которая необходима для балансировки позиции. Если опасения снижения базового актива оправданы, то залог 10% с десятикратным кредитным плечом компенсирует убыток..

Когда период рецессии заканчивается и цены начинают восстанавливаться, можно закрыть короткую фьючерсную сделку. В этой ситуации есть некоторые риски: не было рецессии, фьючерсы ушли в минус, и трейдер закрыл продажу в убыток, не дожидаясь ликвидации контракта. Однако стоит отметить, что в этом случае убыток ограничен размером залога и его максимум известен заранее..

Прибыльны ли производные криптовалюты

Трейдеры зарабатывают на изменении цены базового актива. Поскольку будущая рыночная цена базового актива неизвестна, все участники торгов берут на себя риск. Если на момент исполнения договора товар упал в цене, продавец получает прибыль, а покупатель остается в убытке. Если товар подорожал, то покупатель остается в выигрыше..

Как производные криптовалюты влияют на рынок

В день запуска фьючерсов на чикагской бирже опционов CBOE цена биткойна выросла более чем на 1000 долларов за одну минуту. Аналогичный скачок курса был зафиксирован при запуске производной на CME..

cboe торговля фьючерсами на биткойны

Отслеживая количество проданных контрактов, вы можете предсказать курс биткойна. Если большое количество крупных игроков одновременно продают фьючерсы на BTC, то велика вероятность проседания рынка. Если купят, то, возможно, курс пойдет вверх. Крупномасштабные операции указывают на общий уровень интереса к первой криптовалюте, что может повлиять на стоимость актива..

Производные финансовые инструменты стимулируют рост цен, снижают волатильность и привлекают институциональных инвесторов в отрасль. Однако, несмотря на все преимущества и то, что одной из основных задач этих финансовых инструментов является снижение инвестиционных рисков, деривативы не гарантируют стабильный доход и постоянную прибыль, и пока остаются инструментом для опытных трейдеров и крупных игроков отрасли..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me